问一下关于财务方面的东西...

一、问一下关于财务方面的东西...

长期资金是指企业长期运营需要的资金,用途有固定资产改造,新建等等.

而短期投资是属于流动资产.

那么用长期资产解决流动资产的需要,属于激情型的营运策略,是属于高风险的.

例子为,用固定资产改造基金购买存货,存货生产成产成品,产成品赊销,资金被冻结在应收账款环节

那么以后固定资产需要改造时,没木有money了,哈,

二、如何更好的开展财务工作

通俗讲财务工作包括财务与会计，财务主要讲管理方面，会计主要讲核算方面，核算是基础，管理是主要。要更好地开展财务工作，首先要制定严格的岗位责任制，将会计凭证、会计帐簿、报表等基本工作纳入日常过程考核，使会计资料真正成为日常经营管理和决策使用的资源，将会计核算工作做好；其次要制定严格的考核控制制度，在做好会计核算的同时，加强会计监督与控制，以规范会计行为，保证会计资料真实、完整；最大限度地堵塞漏洞、消除隐患，保证企业资产的安全、完整；再次要强化流程管理，从会计基础工作、会计报表、帐务核对、服务等方面内容入手，制定科学、合理、简单易操作的流程，以助于各岗位工作效率的提高，便于更好地提高管理水平。

三、财务人员如何做好财务工作

2、扩大财务管理外延：除做好财务日常事务性工作外，还必须跟踪：首先，正确预测年度经营利润目标、随时知道预算执行过程中的偏差何在？以及解决办法措施，做到心中有数；其次，把握成本控制要点：合格供应商选择、会同会签、采购价比价、合同订立、执行、付款方式，及应收帐款的及时回笼等。再次，关注现金流，激活生产、经营周转所需量，保持合理存量，盘活资产，增加盈利能力及潜能，与年度预算资金作平衡。最后、做好风险控制，堵塞漏洞，对不合理支出或潜在的风险及时与有关领导沟通汇报，做好事前、事中控制，事后总结分析，这是管理会计工作。 做好以上控制节点，时间一长，老板或领导决策时就会征求财务意见，达到慢慢依赖关注财务管理的目的。

四、财务工作介绍

和银行打交道的应该是银行出纳工作，比较基础的工作，不是很困难很容易上手。

五、如何开展财务工作？

1）理顺公司财务管理工作，从组织、流程、分工、责任、制度入手，规定越明确越好。

2）建立、完善公司财务管理基础工作，包括电算化、账册管理、岗位设置等，保证数据及时、准确、正确，为报表和经营决策打好基础。

3）根据公司产品、经营、技术情况，建立预算管理体系和管理办法，编制年度（季度）预算。

4）当好管家，即约束机制的执行者。以预算为龙头，把好资金进出关，收支两条线（收入支出分别设置银行账户）；建立财务报告与审核批准制度；对重要流程进行控制，做到事先、事中管理。

5）做好公司财务分析工作，积极参与公司决策，为决策提供财务依据。

6）关注公司利润（利润是公司经营的目的），对投资、并购、利润等提出建议。

7）积极协调税务、财政、审计等机构，提出税务筹划方案。

8）积极协调银行、PE（私募基金）等机构，为公司融资、投资做好准备。

9）支持公司其他部门的管理工作。

上述工作可根据公司情况展开或省略。如果是新建公司，还应建立记账、核算、报表体系，初始化有关账户。

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