资金管理岗位职责

资金管理岗位职责1：

严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。负责财务部资金运作方面的管理与操作。全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款。严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库。严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项。抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

资金管理岗位职责2：

负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议；完善资金管理制度。对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。完成上级领导交办的其他专项工作。

资金管理岗位职责3：

严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理。负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报高等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。完成本科室临时性零星设备的采购工作。完成上级领导交办的其它工作。

资金管理岗位职责4：

负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施。负责配合公司战略部署安排相关投融资事务。负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

资金管理岗位职责5：

填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要查明原因，及时采取措施。按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。

资金管理岗位职责6：

根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施。协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜。制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系。负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查。在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等。办理集团对外担保或互保的有关手续。

资金管理岗位职责7：

熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。货币资金管理。负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。实物资产管理。负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。负责物资价格监督，建立供应商管理名录。负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。资质文件管理。各类证照管理。负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。知识产权的维护与管理。负责专利、软件著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。负责公司域名、服务器的管理与维护；负责公司重要档案的管理。包括：各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。

资金管理岗位职责8：

负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制。组织对金融投资领域的研究并提出相应方案。组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全。组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究。融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

资金管理岗位职责9：

制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

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